华宝宝惠债券(007957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0078元 | 1.1888元 |
| 2026-02-06 | 1.0073元 | 1.1883元 |
| 2026-01-30 | 1.0068元 | 1.1878元 |
| 2026-01-23 | 1.0062元 | 1.1872元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.1867元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.1861元 |
| 2025-12-31 | 1.0045元 | 1.1855元 |
| 2025-12-26 | 1.0041元 | 1.1851元 |
| 2025-12-19 | 1.0035元 | 1.1845元 |
| 2025-12-12 | 1.0029元 | 1.1839元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.1834元 |
| 2025-11-28 | 1.0018元 | 1.1828元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.1823元 |
| 2025-11-14 | 1.0105元 | 1.1815元 |
| 2025-11-07 | 1.0099元 | 1.1809元 |
| 2025-10-31 | 1.0093元 | 1.1803元 |
| 2025-10-24 | 1.0088元 | 1.1798元 |
| 2025-10-17 | 1.0082元 | 1.1792元 |
| 2025-10-10 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2025-09-30 | 1.0068元 | 1.1778元 |
| 2025-09-26 | 1.0065元 | 1.1775元 |
| 2025-09-19 | 1.0059元 | 1.1769元 |
| 2025-09-12 | 1.0054元 | 1.1764元 |
| 2025-09-05 | 1.0048元 | 1.1758元 |
| 2025-08-29 | 1.0042元 | 1.1752元 |
| 2025-08-22 | 1.0037元 | 1.1747元 |
| 2025-08-15 | 1.0031元 | 1.1741元 |
| 2025-08-08 | 1.0025元 | 1.1735元 |
| 2025-08-01 | 1.0019元 | 1.1729元 |
| 2025-07-25 | 1.0014元 | 1.1724元 |
| 2025-07-18 | 1.0108元 | 1.1718元 |
| 2025-07-11 | 1.0102元 | 1.1712元 |
| 2025-07-04 | 1.0097元 | 1.1707元 |
| 2025-06-30 | 1.0093元 | 1.1703元 |
| 2025-06-27 | 1.0091元 | 1.1701元 |
| 2025-06-20 | 1.0085元 | 1.1695元 |
| 2025-06-13 | 1.0080元 | 1.1690元 |
| 2025-06-06 | 1.0074元 | 1.1684元 |
| 2025-05-30 | 1.0068元 | 1.1678元 |
| 2025-05-23 | 1.0063元 | 1.1673元 |
| 2025-05-16 | 1.0057元 | 1.1667元 |
| 2025-05-09 | 1.0052元 | 1.1662元 |
| 2025-04-30 | 1.0045元 | 1.1655元 |
| 2025-04-25 | 1.0039元 | 1.1649元 |
| 2025-04-18 | 1.0029元 | 1.1639元 |
| 2025-04-11 | 1.0018元 | 1.1628元 |
| 2025-04-03 | 1.0107元 | 1.1617元 |
| 2025-03-28 | 1.0103元 | 1.1613元 |
| 2025-03-21 | 1.0097元 | 1.1607元 |
| 2025-03-14 | 1.0092元 | 1.1602元 |