华宝宝惠债券
(007957.jj ) 华宝基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-08总资产规模80.22亿 (2025-12-31) 基金净值1.0078 (2026-02-13) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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华宝宝惠债券(007957) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-242025-11-240.01 元79.86亿7,986.34万0.99%2.97%
2025-07-252025-07-250.01 元79.87亿7,986.56万0.99%
2025-04-112025-04-110.01 元79.86亿7,986.06万0.99%
2024-12-122024-12-120.02 元79.86亿1.60亿1.96%2.94%
2024-06-142024-06-140.01 元79.86亿7,985.95万0.98%
2023-12-142023-12-140.01 元79.86亿7,986.29万0.99%1.97%
2023-08-172023-08-170.01 元79.86亿7,985.92万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。