平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1438元 | 1.2099元 |
| 2026-07-22 | 1.1438元 | 1.2099元 |
| 2026-07-21 | 1.1438元 | 1.2099元 |
| 2026-07-20 | 1.1438元 | 1.2099元 |
| 2026-07-17 | 1.1439元 | 1.2100元 |
| 2026-07-16 | 1.1439元 | 1.2100元 |
| 2026-07-15 | 1.1440元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.2101元 |
| 2026-07-13 | 1.1440元 | 1.2101元 |
| 2026-07-10 | 1.1441元 | 1.2102元 |
| 2026-07-09 | 1.1441元 | 1.2102元 |
| 2026-07-08 | 1.1441元 | 1.2102元 |
| 2026-07-07 | 1.1441元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.2103元 |
| 2026-07-03 | 1.1444元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.1444元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.1446元 | 1.2107元 |
| 2026-06-30 | 1.1445元 | 1.2106元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.2098元 |
| 2026-06-26 | 1.1433元 | 1.2094元 |
| 2026-06-25 | 1.1432元 | 1.2093元 |
| 2026-06-24 | 1.1425元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1423元 | 1.2084元 |
| 2026-06-22 | 1.1428元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.1429元 | 1.2090元 |
| 2026-06-17 | 1.1426元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.1420元 | 1.2081元 |
| 2026-06-15 | 1.1408元 | 1.2069元 |
| 2026-06-12 | 1.1406元 | 1.2067元 |
| 2026-06-11 | 1.1401元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.2067元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.1418元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.1423元 | 1.2084元 |
| 2026-06-04 | 1.1429元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.1426元 | 1.2087元 |
| 2026-06-02 | 1.1429元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.1428元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.1423元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.1421元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.2079元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.2058元 |
| 2026-05-22 | 1.1394元 | 1.2055元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.1397元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.1396元 | 1.2057元 |
| 2026-05-18 | 1.1390元 | 1.2051元 |
| 2026-05-15 | 1.1385元 | 1.2046元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.2047元 |