平安惠涌纯债A(007954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 371.95万 | 324.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.03亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.01亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.99亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.06亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.04亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.05亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |