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公告
平安惠涌纯债A
(007954.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-16
总资产规模
3.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1353
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3434 / 7243)
相关基金:
主从基金:
平安惠涌纯债C
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平安惠涌纯债A(007954) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠涌纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
3.01亿
2.68亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
2.99亿
2.68亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
5.06亿
4.51亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
2.04亿
1.83亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.05亿
1.83亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
1.99亿
1.83亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
10.08亿
8.83亿
元
--