平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1444元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.1444元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.1446元 | 1.2107元 |
| 2026-06-30 | 1.1445元 | 1.2106元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.2098元 |
| 2026-06-26 | 1.1433元 | 1.2094元 |
| 2026-06-25 | 1.1432元 | 1.2093元 |
| 2026-06-24 | 1.1425元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1423元 | 1.2084元 |
| 2026-06-22 | 1.1428元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.1429元 | 1.2090元 |
| 2026-06-17 | 1.1426元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.1420元 | 1.2081元 |
| 2026-06-15 | 1.1408元 | 1.2069元 |
| 2026-06-12 | 1.1406元 | 1.2067元 |
| 2026-06-11 | 1.1401元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.2067元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.1418元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.1423元 | 1.2084元 |
| 2026-06-04 | 1.1429元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.1426元 | 1.2087元 |
| 2026-06-02 | 1.1429元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.1428元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.1423元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.1421元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.2079元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.2058元 |
| 2026-05-22 | 1.1394元 | 1.2055元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.1397元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.1396元 | 1.2057元 |
| 2026-05-18 | 1.1390元 | 1.2051元 |
| 2026-05-15 | 1.1385元 | 1.2046元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.2047元 |
| 2026-05-13 | 1.1388元 | 1.2049元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.2039元 |
| 2026-05-08 | 1.1373元 | 1.2034元 |
| 2026-05-07 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.2033元 |
| 2026-04-28 | 1.1364元 | 1.2025元 |
| 2026-04-27 | 1.1357元 | 1.2018元 |
| 2026-04-24 | 1.1362元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.1367元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.1374元 | 1.2035元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.2030元 |