平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1342元 | 1.2003元 |
| 2026-04-07 | 1.1344元 | 1.2005元 |
| 2026-04-03 | 1.1336元 | 1.1997元 |
| 2026-04-02 | 1.1327元 | 1.1988元 |
| 2026-04-01 | 1.1325元 | 1.1986元 |
| 2026-03-31 | 1.1328元 | 1.1989元 |
| 2026-03-30 | 1.1327元 | 1.1988元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1979元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.1975元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.1972元 |
| 2026-03-24 | 1.1310元 | 1.1971元 |
| 2026-03-23 | 1.1307元 | 1.1968元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1972元 |
| 2026-03-19 | 1.1310元 | 1.1971元 |
| 2026-03-18 | 1.1307元 | 1.1968元 |
| 2026-03-17 | 1.1300元 | 1.1961元 |
| 2026-03-16 | 1.1297元 | 1.1958元 |
| 2026-03-13 | 1.1300元 | 1.1961元 |
| 2026-03-12 | 1.1297元 | 1.1958元 |
| 2026-03-11 | 1.1292元 | 1.1953元 |
| 2026-03-10 | 1.1293元 | 1.1954元 |
| 2026-03-09 | 1.1291元 | 1.1952元 |
| 2026-03-06 | 1.1300元 | 1.1961元 |
| 2026-03-05 | 1.1301元 | 1.1962元 |
| 2026-03-04 | 1.1300元 | 1.1961元 |
| 2026-03-03 | 1.1294元 | 1.1955元 |
| 2026-03-02 | 1.1293元 | 1.1954元 |
| 2026-02-27 | 1.1283元 | 1.1944元 |
| 2026-02-26 | 1.1278元 | 1.1939元 |
| 2026-02-25 | 1.1287元 | 1.1948元 |
| 2026-02-24 | 1.1293元 | 1.1954元 |
| 2026-02-13 | 1.1288元 | 1.1949元 |
| 2026-02-12 | 1.1287元 | 1.1948元 |
| 2026-02-11 | 1.1284元 | 1.1945元 |
| 2026-02-10 | 1.1282元 | 1.1943元 |
| 2026-02-09 | 1.1281元 | 1.1942元 |
| 2026-02-06 | 1.1274元 | 1.1935元 |
| 2026-02-05 | 1.1268元 | 1.1929元 |
| 2026-02-04 | 1.1262元 | 1.1923元 |
| 2026-02-03 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-02-02 | 1.1262元 | 1.1923元 |
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-01-29 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-01-28 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-01-27 | 1.1259元 | 1.1920元 |
| 2026-01-26 | 1.1262元 | 1.1923元 |
| 2026-01-23 | 1.1260元 | 1.1921元 |
| 2026-01-22 | 1.1255元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1256元 | 1.1917元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.1916元 |