平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1513元 | 1.2174元 |
| 2026-10-15 | 1.1504元 | 1.2165元 |
| 2026-10-14 | 1.1507元 | 1.2168元 |
| 2026-10-13 | 1.1501元 | 1.2162元 |
| 2026-10-12 | 1.1481元 | 1.2142元 |
| 2026-10-09 | 1.1471元 | 1.2132元 |
| 2026-10-08 | 1.1466元 | 1.2127元 |
| 2026-09-30 | 1.1460元 | 1.2121元 |
| 2026-09-29 | 1.1479元 | 1.2140元 |
| 2026-09-28 | 1.1462元 | 1.2123元 |
| 2026-09-24 | 1.1469元 | 1.2130元 |
| 2026-09-23 | 1.1452元 | 1.2113元 |
| 2026-09-22 | 1.1451元 | 1.2112元 |
| 2026-09-21 | 1.1444元 | 1.2105元 |
| 2026-09-18 | 1.1439元 | 1.2100元 |
| 2026-09-17 | 1.1432元 | 1.2093元 |
| 2026-09-16 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-09-15 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-09-14 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-09-11 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-09-10 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-09-09 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-09-08 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-09-07 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-09-04 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-09-03 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-09-02 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-09-01 | 1.1430元 | 1.2091元 |
| 2026-08-31 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-08-28 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-08-27 | 1.1431元 | 1.2092元 |
| 2026-08-26 | 1.1432元 | 1.2093元 |
| 2026-08-25 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-24 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-21 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-19 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-18 | 1.1435元 | 1.2096元 |
| 2026-08-17 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-14 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-13 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-12 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-11 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.1434元 | 1.2095元 |
| 2026-08-07 | 1.1435元 | 1.2096元 |
| 2026-08-06 | 1.1435元 | 1.2096元 |
| 2026-08-05 | 1.1436元 | 1.2097元 |
| 2026-08-04 | 1.1436元 | 1.2097元 |
| 2026-08-03 | 1.1436元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.1437元 | 1.2098元 |