平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1268元 | 1.1929元 |
| 2026-02-04 | 1.1262元 | 1.1923元 |
| 2026-02-03 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-02-02 | 1.1262元 | 1.1923元 |
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-01-29 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-01-28 | 1.1261元 | 1.1922元 |
| 2026-01-27 | 1.1259元 | 1.1920元 |
| 2026-01-26 | 1.1262元 | 1.1923元 |
| 2026-01-23 | 1.1260元 | 1.1921元 |
| 2026-01-22 | 1.1255元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1256元 | 1.1917元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.1916元 |
| 2026-01-19 | 1.1251元 | 1.1912元 |
| 2026-01-16 | 1.1250元 | 1.1911元 |
| 2026-01-15 | 1.1245元 | 1.1906元 |
| 2026-01-14 | 1.1244元 | 1.1905元 |
| 2026-01-13 | 1.1241元 | 1.1902元 |
| 2026-01-12 | 1.1240元 | 1.1901元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.1897元 |
| 2026-01-08 | 1.1233元 | 1.1894元 |
| 2026-01-07 | 1.1228元 | 1.1889元 |
| 2026-01-06 | 1.1230元 | 1.1891元 |
| 2026-01-05 | 1.1237元 | 1.1898元 |
| 2025-12-31 | 1.1234元 | 1.1895元 |
| 2025-12-30 | 1.1231元 | 1.1892元 |
| 2025-12-29 | 1.1231元 | 1.1892元 |
| 2025-12-26 | 1.1239元 | 1.1900元 |
| 2025-12-25 | 1.1238元 | 1.1899元 |
| 2025-12-24 | 1.1238元 | 1.1899元 |
| 2025-12-23 | 1.1238元 | 1.1899元 |
| 2025-12-22 | 1.1232元 | 1.1893元 |
| 2025-12-19 | 1.1235元 | 1.1896元 |
| 2025-12-18 | 1.1228元 | 1.1889元 |
| 2025-12-17 | 1.1225元 | 1.1886元 |
| 2025-12-16 | 1.1219元 | 1.1880元 |
| 2025-12-15 | 1.1217元 | 1.1878元 |
| 2025-12-12 | 1.1222元 | 1.1883元 |
| 2025-12-11 | 1.1226元 | 1.1887元 |
| 2025-12-10 | 1.1220元 | 1.1881元 |
| 2025-12-09 | 1.1216元 | 1.1877元 |
| 2025-12-08 | 1.1211元 | 1.1872元 |
| 2025-12-05 | 1.1210元 | 1.1871元 |
| 2025-12-04 | 1.1204元 | 1.1865元 |
| 2025-12-03 | 1.1216元 | 1.1877元 |
| 2025-12-02 | 1.1219元 | 1.1880元 |
| 2025-12-01 | 1.1222元 | 1.1883元 |
| 2025-11-28 | 1.1219元 | 1.1880元 |
| 2025-11-27 | 1.1214元 | 1.1875元 |
| 2025-11-26 | 1.1216元 | 1.1877元 |