平安惠涌纯债A (007954.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2019-12-16总资产规模371.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1431元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3405 / 7450)
相关基金:	主从基金: 平安惠涌纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠涌纯债A(007954) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-23	2024-08-23	0.0561 元	8.83亿	4,950.87万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。