招商量化精选股票C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3047元 (2025-12-12) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.37% (952 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式A |
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招商量化精选股票C(007950) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.45元 | 26.82亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.79元 | 21.36亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.69元 | 23.77亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.45元 | 19.49亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.35元 | 15.76亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.07元 | 13.88亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.39亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 14.35亿 | 6.71亿元 | -- |