招商量化精选股票C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3366元 (2025-12-19) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (909 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式A |
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招商量化精选股票C(007950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,786.73万元 | 1.20% | 464.46万元 | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,035.86万元 | 1.20% | 672.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,044.34万元 | 1.20% | 340.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,041.57万元 | 1.20% | 673.60万元 | 0.20% |