招商量化精选股票C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3047元 (2025-12-12) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.37% (952 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式A |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
招商量化精选股票C(007950) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.02亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 60.02亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,210.69万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 1,210.69万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.61亿 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,698.19万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.64亿 | 83.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56亿 | 4.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62亿 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,639.89万 | 1.50% |
| 建筑业 | 7,804.51万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,405.53万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,215.86万 | 0.19% |
| 金融业 | 861.93万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0003% |
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