招商量化精选股票C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3047元 (2025-12-12) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.37% (952 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式A |
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招商量化精选股票C(007950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.3047元 | 3.3047元 |
| 2025-12-11 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-10 | 3.3287元 | 3.3287元 |
| 2025-12-09 | 3.3191元 | 3.3191元 |
| 2025-12-08 | 3.3365元 | 3.3365元 |
| 2025-12-05 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2025-12-04 | 3.2743元 | 3.2743元 |
| 2025-12-03 | 3.2875元 | 3.2875元 |
| 2025-12-02 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2025-12-01 | 3.3082元 | 3.3082元 |
| 2025-11-28 | 3.2723元 | 3.2723元 |
| 2025-11-27 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2025-11-26 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2025-11-25 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2025-11-24 | 3.1951元 | 3.1951元 |
| 2025-11-21 | 3.1555元 | 3.1555元 |
| 2025-11-20 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2025-11-19 | 3.2878元 | 3.2878元 |
| 2025-11-18 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2025-11-17 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2025-11-14 | 3.4031元 | 3.4031元 |
| 2025-11-13 | 3.4407元 | 3.4407元 |
| 2025-11-12 | 3.4047元 | 3.4047元 |
| 2025-11-11 | 3.4189元 | 3.4189元 |
| 2025-11-10 | 3.4322元 | 3.4322元 |
| 2025-11-07 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2025-11-06 | 3.4578元 | 3.4578元 |
| 2025-11-05 | 3.4267元 | 3.4267元 |
| 2025-11-04 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2025-11-03 | 3.4419元 | 3.4419元 |
| 2025-10-31 | 3.4389元 | 3.4389元 |
| 2025-10-30 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2025-10-29 | 3.5149元 | 3.5149元 |
| 2025-10-28 | 3.4913元 | 3.4913元 |
| 2025-10-27 | 3.5078元 | 3.5078元 |
| 2025-10-24 | 3.4689元 | 3.4689元 |
| 2025-10-23 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2025-10-22 | 3.4224元 | 3.4224元 |
| 2025-10-21 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2025-10-20 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2025-10-17 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2025-10-16 | 3.4391元 | 3.4391元 |
| 2025-10-15 | 3.4781元 | 3.4781元 |
| 2025-10-14 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2025-10-13 | 3.4452元 | 3.4452元 |
| 2025-10-10 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2025-10-09 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2025-09-30 | 3.4514元 | 3.4514元 |
| 2025-09-29 | 3.4405元 | 3.4405元 |
| 2025-09-26 | 3.4070元 | 3.4070元 |