招商量化精选股票C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3508元 (2026-04-03) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (863 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式A |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
招商量化精选股票C(007950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2026-04-02 | 3.3993元 | 3.3993元 |
| 2026-04-01 | 3.4512元 | 3.4512元 |
| 2026-03-31 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-03-30 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-03-27 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-03-26 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-03-25 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-03-24 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-03-23 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-03-20 | 3.4454元 | 3.4454元 |
| 2026-03-19 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-03-18 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-03-17 | 3.5731元 | 3.5731元 |
| 2026-03-16 | 3.6401元 | 3.6401元 |
| 2026-03-13 | 3.6586元 | 3.6586元 |
| 2026-03-12 | 3.6898元 | 3.6898元 |
| 2026-03-11 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-03-10 | 3.6981元 | 3.6981元 |
| 2026-03-09 | 3.6398元 | 3.6398元 |
| 2026-03-06 | 3.6719元 | 3.6719元 |
| 2026-03-05 | 3.6164元 | 3.6164元 |
| 2026-03-04 | 3.5738元 | 3.5738元 |
| 2026-03-03 | 3.6015元 | 3.6015元 |
| 2026-03-02 | 3.7252元 | 3.7252元 |
| 2026-02-27 | 3.7938元 | 3.7938元 |
| 2026-02-26 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-02-25 | 3.7461元 | 3.7461元 |
| 2026-02-24 | 3.7185元 | 3.7185元 |
| 2026-02-13 | 3.6681元 | 3.6681元 |
| 2026-02-12 | 3.6962元 | 3.6962元 |
| 2026-02-11 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-02-10 | 3.6567元 | 3.6567元 |
| 2026-02-09 | 3.6564元 | 3.6564元 |
| 2026-02-06 | 3.6136元 | 3.6136元 |
| 2026-02-05 | 3.5958元 | 3.5958元 |
| 2026-02-04 | 3.6432元 | 3.6432元 |
| 2026-02-03 | 3.6287元 | 3.6287元 |
| 2026-02-02 | 3.5573元 | 3.5573元 |
| 2026-01-30 | 3.6674元 | 3.6674元 |
| 2026-01-29 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-01-28 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2026-01-27 | 3.7352元 | 3.7352元 |
| 2026-01-26 | 3.7372元 | 3.7372元 |
| 2026-01-23 | 3.7741元 | 3.7741元 |
| 2026-01-22 | 3.7331元 | 3.7331元 |
| 2026-01-21 | 3.7208元 | 3.7208元 |
| 2026-01-20 | 3.6763元 | 3.6763元 |
| 2026-01-19 | 3.6886元 | 3.6886元 |
| 2026-01-16 | 3.6432元 | 3.6432元 |