招商量化精选股票发起式C(007950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-08-20 | 3.4274元 | 3.4274元 |
| 2026-08-19 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-08-18 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-08-17 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-08-14 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-08-13 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-08-12 | 3.4874元 | 3.4874元 |
| 2026-08-11 | 3.4662元 | 3.4662元 |
| 2026-08-10 | 3.5075元 | 3.5075元 |
| 2026-08-07 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-08-06 | 3.4275元 | 3.4275元 |
| 2026-08-05 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2026-08-04 | 3.3621元 | 3.3621元 |
| 2026-08-03 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-07-31 | 3.3166元 | 3.3166元 |
| 2026-07-30 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-07-29 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2026-07-28 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2026-07-27 | 3.2902元 | 3.2902元 |
| 2026-07-24 | 3.2059元 | 3.2059元 |
| 2026-07-23 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-07-22 | 3.2218元 | 3.2218元 |
| 2026-07-21 | 3.2407元 | 3.2407元 |
| 2026-07-20 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2026-07-17 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-07-16 | 3.3469元 | 3.3469元 |
| 2026-07-15 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-07-14 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-07-13 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-07-10 | 3.4573元 | 3.4573元 |
| 2026-07-09 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-07-08 | 3.4494元 | 3.4494元 |
| 2026-07-07 | 3.5183元 | 3.5183元 |
| 2026-07-06 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-07-03 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-07-02 | 3.5469元 | 3.5469元 |
| 2026-07-01 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-06-30 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-06-29 | 3.4523元 | 3.4523元 |
| 2026-06-26 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-06-25 | 3.5628元 | 3.5628元 |
| 2026-06-24 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-06-23 | 3.5618元 | 3.5618元 |
| 2026-06-22 | 3.6087元 | 3.6087元 |
| 2026-06-18 | 3.5368元 | 3.5368元 |
| 2026-06-17 | 3.5409元 | 3.5409元 |
| 2026-06-16 | 3.5169元 | 3.5169元 |
| 2026-06-15 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-06-12 | 3.3752元 | 3.3752元 |