招商量化精选股票发起式C(007950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3575元 | 3.3575元 |
| 2026-10-08 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2026-09-30 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-09-29 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-09-28 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-09-24 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-09-23 | 3.4421元 | 3.4421元 |
| 2026-09-22 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-09-21 | 3.4408元 | 3.4408元 |
| 2026-09-18 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-09-17 | 3.3667元 | 3.3667元 |
| 2026-09-16 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-09-15 | 3.3323元 | 3.3323元 |
| 2026-09-14 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-09-11 | 3.3269元 | 3.3269元 |
| 2026-09-10 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-09-09 | 3.4399元 | 3.4399元 |
| 2026-09-08 | 3.4363元 | 3.4363元 |
| 2026-09-07 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-09-04 | 3.4462元 | 3.4462元 |
| 2026-09-03 | 3.4826元 | 3.4826元 |
| 2026-09-02 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2026-09-01 | 3.5194元 | 3.5194元 |
| 2026-08-31 | 3.5249元 | 3.5249元 |
| 2026-08-28 | 3.4966元 | 3.4966元 |
| 2026-08-27 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-08-26 | 3.4305元 | 3.4305元 |
| 2026-08-25 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-08-24 | 3.4115元 | 3.4115元 |
| 2026-08-21 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-08-20 | 3.4274元 | 3.4274元 |
| 2026-08-19 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-08-18 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-08-17 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-08-14 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-08-13 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-08-12 | 3.4874元 | 3.4874元 |
| 2026-08-11 | 3.4662元 | 3.4662元 |
| 2026-08-10 | 3.5075元 | 3.5075元 |
| 2026-08-07 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-08-06 | 3.4275元 | 3.4275元 |
| 2026-08-05 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2026-08-04 | 3.3621元 | 3.3621元 |
| 2026-08-03 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-07-31 | 3.3166元 | 3.3166元 |
| 2026-07-30 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-07-29 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2026-07-28 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2026-07-27 | 3.2902元 | 3.2902元 |
| 2026-07-24 | 3.2059元 | 3.2059元 |