招商量化精选股票发起式C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4974元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (1330 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式(001917) |
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招商量化精选股票发起式C(007950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.4974元 | 3.4974元 |
| 2026-05-20 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-05-19 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-05-18 | 3.5729元 | 3.5729元 |
| 2026-05-15 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-05-14 | 3.6232元 | 3.6232元 |
| 2026-05-13 | 3.6907元 | 3.6907元 |
| 2026-05-12 | 3.6597元 | 3.6597元 |
| 2026-05-11 | 3.6909元 | 3.6909元 |
| 2026-05-08 | 3.6449元 | 3.6449元 |
| 2026-05-07 | 3.6289元 | 3.6289元 |
| 2026-05-06 | 3.6023元 | 3.6023元 |
| 2026-04-30 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-04-29 | 3.5552元 | 3.5552元 |
| 2026-04-28 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-04-27 | 3.5559元 | 3.5559元 |
| 2026-04-24 | 3.5514元 | 3.5514元 |
| 2026-04-23 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-04-22 | 3.6036元 | 3.6036元 |
| 2026-04-21 | 3.5862元 | 3.5862元 |
| 2026-04-20 | 3.5964元 | 3.5964元 |
| 2026-04-17 | 3.5835元 | 3.5835元 |
| 2026-04-16 | 3.5899元 | 3.5899元 |
| 2026-04-15 | 3.5464元 | 3.5464元 |
| 2026-04-14 | 3.5503元 | 3.5503元 |
| 2026-04-13 | 3.5137元 | 3.5137元 |
| 2026-04-10 | 3.5238元 | 3.5238元 |
| 2026-04-09 | 3.4859元 | 3.4859元 |
| 2026-04-08 | 3.4977元 | 3.4977元 |
| 2026-04-07 | 3.3732元 | 3.3732元 |
| 2026-04-03 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2026-04-02 | 3.3993元 | 3.3993元 |
| 2026-04-01 | 3.4512元 | 3.4512元 |
| 2026-03-31 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-03-30 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-03-27 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-03-26 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-03-25 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-03-24 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-03-23 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-03-20 | 3.4454元 | 3.4454元 |
| 2026-03-19 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-03-18 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-03-17 | 3.5731元 | 3.5731元 |
| 2026-03-16 | 3.6401元 | 3.6401元 |
| 2026-03-13 | 3.6586元 | 3.6586元 |
| 2026-03-12 | 3.6898元 | 3.6898元 |
| 2026-03-11 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-03-10 | 3.6981元 | 3.6981元 |
| 2026-03-09 | 3.6398元 | 3.6398元 |