招商量化精选股票发起式C (007950.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5183元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (1248 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商量化精选股票发起式(001917) |
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招商量化精选股票发起式C(007950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.5183元 | 3.5183元 |
| 2026-07-06 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-07-03 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-07-02 | 3.5469元 | 3.5469元 |
| 2026-07-01 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-06-30 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-06-29 | 3.4523元 | 3.4523元 |
| 2026-06-26 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-06-25 | 3.5628元 | 3.5628元 |
| 2026-06-24 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-06-23 | 3.5618元 | 3.5618元 |
| 2026-06-22 | 3.6087元 | 3.6087元 |
| 2026-06-18 | 3.5368元 | 3.5368元 |
| 2026-06-17 | 3.5409元 | 3.5409元 |
| 2026-06-16 | 3.5169元 | 3.5169元 |
| 2026-06-15 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-06-12 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-06-11 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2026-06-10 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-06-09 | 3.3804元 | 3.3804元 |
| 2026-06-08 | 3.3181元 | 3.3181元 |
| 2026-06-05 | 3.4312元 | 3.4312元 |
| 2026-06-04 | 3.4203元 | 3.4203元 |
| 2026-06-03 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-06-02 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2026-06-01 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-05-29 | 3.4311元 | 3.4311元 |
| 2026-05-28 | 3.5139元 | 3.5139元 |
| 2026-05-27 | 3.5004元 | 3.5004元 |
| 2026-05-26 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-05-25 | 3.5622元 | 3.5622元 |
| 2026-05-22 | 3.5602元 | 3.5602元 |
| 2026-05-21 | 3.4974元 | 3.4974元 |
| 2026-05-20 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-05-19 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-05-18 | 3.5729元 | 3.5729元 |
| 2026-05-15 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-05-14 | 3.6232元 | 3.6232元 |
| 2026-05-13 | 3.6907元 | 3.6907元 |
| 2026-05-12 | 3.6597元 | 3.6597元 |
| 2026-05-11 | 3.6909元 | 3.6909元 |
| 2026-05-08 | 3.6449元 | 3.6449元 |
| 2026-05-07 | 3.6289元 | 3.6289元 |
| 2026-05-06 | 3.6023元 | 3.6023元 |
| 2026-04-30 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-04-29 | 3.5552元 | 3.5552元 |
| 2026-04-28 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-04-27 | 3.5559元 | 3.5559元 |
| 2026-04-24 | 3.5514元 | 3.5514元 |
| 2026-04-23 | 3.5555元 | 3.5555元 |