大成中债1-3年国开债指数C (007947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4449 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数(007946) 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1436元 | 1.1883元 |
| 2026-07-09 | 1.1436元 | 1.1883元 |
| 2026-07-08 | 1.1436元 | 1.1883元 |
| 2026-07-07 | 1.1436元 | 1.1883元 |
| 2026-07-06 | 1.1436元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.1433元 | 1.1880元 |
| 2026-07-02 | 1.1432元 | 1.1879元 |
| 2026-07-01 | 1.1431元 | 1.1878元 |
| 2026-06-30 | 1.1437元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.1442元 | 1.1889元 |
| 2026-06-26 | 1.1433元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.1431元 | 1.1878元 |
| 2026-06-24 | 1.1427元 | 1.1874元 |
| 2026-06-23 | 1.1425元 | 1.1872元 |
| 2026-06-22 | 1.1426元 | 1.1873元 |
| 2026-06-18 | 1.1425元 | 1.1872元 |
| 2026-06-17 | 1.1422元 | 1.1869元 |
| 2026-06-16 | 1.1419元 | 1.1866元 |
| 2026-06-15 | 1.1413元 | 1.1860元 |
| 2026-06-12 | 1.1412元 | 1.1859元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.1858元 |
| 2026-06-10 | 1.1415元 | 1.1862元 |
| 2026-06-09 | 1.1419元 | 1.1866元 |
| 2026-06-08 | 1.1422元 | 1.1869元 |
| 2026-06-05 | 1.1425元 | 1.1872元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.1874元 |
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.1426元 | 1.1873元 |
| 2026-06-01 | 1.1427元 | 1.1874元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1871元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1870元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1861元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1856元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1407元 | 1.1854元 |
| 2026-05-20 | 1.1407元 | 1.1854元 |
| 2026-05-19 | 1.1406元 | 1.1853元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.1849元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1846元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.1400元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1844元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.1390元 | 1.1837元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1836元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1836元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1838元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1832元 |