大成中债1-3年国开债指数C (007947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1424元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4580 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数(007946) 、大成中债1-3年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.1426元 | 1.1873元 |
| 2026-06-01 | 1.1427元 | 1.1874元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1871元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1870元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1861元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1856元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1407元 | 1.1854元 |
| 2026-05-20 | 1.1407元 | 1.1854元 |
| 2026-05-19 | 1.1406元 | 1.1853元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.1849元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1846元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.1400元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1844元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.1390元 | 1.1837元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1836元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1836元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1838元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1832元 |
| 2026-04-27 | 1.1382元 | 1.1829元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1834元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1834元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1835元 |
| 2026-04-21 | 1.1384元 | 1.1831元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.1828元 |
| 2026-04-17 | 1.1379元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.1374元 | 1.1821元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1818元 |
| 2026-04-14 | 1.1368元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1367元 | 1.1814元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.1364元 | 1.1811元 |
| 2026-04-08 | 1.1366元 | 1.1813元 |
| 2026-04-07 | 1.1367元 | 1.1814元 |
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.1360元 | 1.1807元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.1805元 |
| 2026-03-31 | 1.1361元 | 1.1808元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1808元 |
| 2026-03-27 | 1.1355元 | 1.1802元 |
| 2026-03-26 | 1.1352元 | 1.1799元 |
| 2026-03-25 | 1.1351元 | 1.1798元 |
| 2026-03-24 | 1.1351元 | 1.1798元 |
| 2026-03-23 | 1.1350元 | 1.1797元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.1797元 |