大成中债1-3年国开债指数C (007947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1328元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4536 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数A 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.00亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 25.48万 | 22.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 31.20万 | 27.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 24.33万 | 21.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 27.25万 | 24.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 50.45万 | 45.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 51.70万 | 46.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29万 | 3.90万元 | -- |