华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8194元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接(007937)目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-13 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-11 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-05-08 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-07 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-06 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-30 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-04-29 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-28 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-24 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-23 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-04-22 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-21 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-04-20 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-17 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-16 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-15 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-14 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-13 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-10 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-09 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-08 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-07 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-03 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-04-02 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-04-01 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-03-31 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-30 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-03-27 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-03-26 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-25 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-23 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-03-20 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-03-19 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-17 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-16 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-03-13 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-12 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-03-11 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-03-10 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-09 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-03-06 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-03-05 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-03 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-03-02 | 1.7224元 | 1.7224元 |