华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8278元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (47 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接(007937)目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-07-13 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-10 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-07-09 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-08 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-07-07 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-07-06 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-03 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-02 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-07-01 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-29 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-26 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-25 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-24 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-23 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-22 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-18 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-17 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-16 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-12 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-11 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-06-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-08 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-05 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-04 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-03 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-06-02 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-06-01 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-29 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-28 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-25 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-22 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-05-21 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-20 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-18 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-05-15 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-14 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-13 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-11 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-05-08 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-07 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-06 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-30 | 1.8014元 | 1.8014元 |