华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6806元 (2025-12-17) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接A目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-16 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2025-12-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-12 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-12-11 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-10 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-08 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-05 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-12-04 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-03 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-12-02 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-01 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-11-28 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-11-27 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-26 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-11-25 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2025-11-24 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-11-21 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-11-20 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-11-19 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-18 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-11-17 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-11-14 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-11-13 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2025-11-12 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-11-11 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2025-11-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-11-07 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-11-06 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-11-05 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-04 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-11-03 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-10-31 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-10-30 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-10-29 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-10-28 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-10-27 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-10-24 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-10-23 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-10-22 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-10-21 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-10-20 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-10-17 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-10-16 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-10-15 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-10-14 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-10-13 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2025-10-10 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-10-09 | 1.6568元 | 1.6568元 |