华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj ) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0008元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (43 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接A目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-10-08 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-09-30 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-09-29 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-09-28 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-09-24 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-09-23 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-09-22 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-09-21 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-09-18 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-09-17 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-09-16 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-09-15 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-09-14 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-09-11 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-09-10 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-09-09 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-09-08 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-09-07 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-09-04 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-09-03 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-09-02 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-09-01 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-31 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-08-28 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-08-27 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-08-26 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-25 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-08-24 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-08-21 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-08-20 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-08-19 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-08-18 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-08-17 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-08-14 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-08-13 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-08-12 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-08-11 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-08-10 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-07 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-05 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-08-04 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-08-03 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-07-31 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-07-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-29 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-07-28 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-07-27 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-07-24 | 1.9072元 | 1.9072元 |