华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7937元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接A目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-21 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-04-20 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-17 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-16 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-15 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-14 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-13 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-10 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-09 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-08 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-07 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-03 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-04-02 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-04-01 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-03-31 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-30 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-03-27 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-03-26 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-25 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-23 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-03-20 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-03-19 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-17 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-16 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-03-13 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-12 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-03-11 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-03-10 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-09 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-03-06 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-03-05 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-03 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-03-02 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-02-27 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-26 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-02-25 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-02-24 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-02-13 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-02-12 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-02-11 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-02-10 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-02-09 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-02-06 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-02-05 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-02-04 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-02-03 | 1.6693元 | 1.6693元 |