华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7965元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接(007937)目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79元 | 106.73万 | 59.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 109.21万 | 65.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 115.71万 | 69.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 127.38万 | 75.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 133.93万 | 79.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 134.48万 | 83.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 154.89万 | 88.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.93元 | 177.99万 | 92.41万元 | -- |