淳厚稳鑫债券C(007931) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 12.40万 | 12.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 12.39万 | 12.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.37万 | 10.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 11.88万 | 11.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.76亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4,571.24 | 3,833.00元 | -- |