淳厚稳鑫债券C
(007931.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模12.40万 (2025-09-30) 基金净值1.0287 (2025-12-19) 基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (538 / 7133)
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淳厚稳鑫债券C(007931) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-112024-12-110.05 元2.51亿1,257.14万4.69%19.02%
2024-09-232024-09-230.025 元2.49亿622.88万2.31%
2024-08-012024-08-010.03 元2.49亿747.46万2.70%
2024-06-132024-06-130.055 元2.49亿1,370.34万4.74%
2024-03-202024-03-200.055 元3,833.00210.824.57%
2023-06-142023-06-140.015 元4,824.0072.361.44%1.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。