淳厚稳鑫债券C (007931.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0316元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (769 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚稳鑫债券(007930) |
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淳厚稳鑫债券C(007931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0316元 | 1.3124元 |
| 2026-07-02 | 1.0315元 | 1.3123元 |
| 2026-07-01 | 1.0315元 | 1.3123元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.3123元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.3122元 |
| 2026-06-26 | 1.0314元 | 1.3122元 |
| 2026-06-25 | 1.0314元 | 1.3122元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.3122元 |
| 2026-06-23 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.3121元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.3121元 |
| 2026-06-17 | 1.0311元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.0311元 | 1.3119元 |
| 2026-06-15 | 1.0311元 | 1.3119元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.3119元 |
| 2026-06-10 | 1.0311元 | 1.3119元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.3119元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-06-01 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-26 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.3120元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.3118元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.3118元 |
| 2026-05-15 | 1.0310元 | 1.3118元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.3117元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.3117元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.3118元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.3118元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.3116元 |
| 2026-05-07 | 1.0309元 | 1.3117元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.3117元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.3117元 |
| 2026-04-29 | 1.0308元 | 1.3116元 |
| 2026-04-28 | 1.0308元 | 1.3116元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.3115元 |
| 2026-04-23 | 1.0307元 | 1.3115元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.3115元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.3115元 |