中加享润两年债券(007928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0070元 | 1.1700元 |
| 2026-02-05 | 1.0069元 | 1.1699元 |
| 2026-02-04 | 1.0069元 | 1.1699元 |
| 2026-02-03 | 1.0069元 | 1.1699元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.1697元 |
| 2026-01-29 | 1.0067元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.0067元 | 1.1697元 |
| 2026-01-27 | 1.0066元 | 1.1696元 |
| 2026-01-26 | 1.0066元 | 1.1696元 |
| 2026-01-23 | 1.0065元 | 1.1695元 |
| 2026-01-22 | 1.0065元 | 1.1695元 |
| 2026-01-21 | 1.0065元 | 1.1695元 |
| 2026-01-20 | 1.0064元 | 1.1694元 |
| 2026-01-19 | 1.0064元 | 1.1694元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.1693元 |
| 2026-01-15 | 1.0063元 | 1.1693元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.1692元 |
| 2026-01-13 | 1.0062元 | 1.1692元 |
| 2026-01-12 | 1.0062元 | 1.1692元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.1690元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.1690元 |
| 2026-01-07 | 1.0060元 | 1.1690元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.1689元 |
| 2026-01-05 | 1.0059元 | 1.1689元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.1687元 |
| 2025-12-30 | 1.0057元 | 1.1687元 |
| 2025-12-29 | 1.0057元 | 1.1687元 |
| 2025-12-26 | 1.0056元 | 1.1686元 |
| 2025-12-25 | 1.0056元 | 1.1686元 |
| 2025-12-24 | 1.0057元 | 1.1687元 |
| 2025-12-23 | 1.0057元 | 1.1687元 |
| 2025-12-22 | 1.0057元 | 1.1687元 |
| 2025-12-19 | 1.0055元 | 1.1685元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.1685元 |
| 2025-12-17 | 1.0055元 | 1.1685元 |
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.1685元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.1685元 |
| 2025-12-12 | 1.0052元 | 1.1682元 |
| 2025-12-11 | 1.0046元 | 1.1676元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.1673元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.1661元 |
| 2025-11-21 | 1.0102元 | 1.1657元 |
| 2025-11-14 | 1.0093元 | 1.1648元 |
| 2025-11-07 | 1.0081元 | 1.1636元 |
| 2025-10-31 | 1.0075元 | 1.1630元 |
| 2025-10-24 | 1.0070元 | 1.1625元 |
| 2025-10-17 | 1.0065元 | 1.1620元 |
| 2025-10-10 | 1.0060元 | 1.1615元 |
| 2025-09-30 | 1.0054元 | 1.1609元 |