中加享润两年债券(007928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.43亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.41亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.30亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.34亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.38亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.28亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.68亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.68亿 | 79.98亿元 | -- |