中加享润两年债券(007928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,208.07万元 | 0.15% | 402.69万元 | 0.05% |
| 2025-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 598.80万元 | 0.15% | 199.60万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,207.04万元 | 0.15% | 402.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.22万元 | 0.15% | 200.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |