财通资管丰和两年定开债券C (007914.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0059元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券(007913) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管丰和两年定开债券C(007914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.1446元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.1446元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.1446元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.0058元 | 1.1445元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.1444元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.1444元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.1444元 |
| 2026-05-11 | 1.0057元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.1443元 |
| 2026-05-07 | 1.0056元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.0056元 | 1.1443元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.1442元 |
| 2026-04-29 | 1.0055元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.0054元 | 1.1441元 |
| 2026-04-27 | 1.0054元 | 1.1441元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.1440元 |
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.1440元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 1.0053元 | 1.1440元 |
| 2026-04-20 | 1.0053元 | 1.1440元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.1439元 |
| 2026-04-15 | 1.0052元 | 1.1439元 |
| 2026-04-14 | 1.0052元 | 1.1439元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.1438元 |
| 2026-04-03 | 1.0049元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.0048元 | 1.1435元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.1434元 |
| 2026-03-13 | 1.0046元 | 1.1433元 |
| 2026-03-06 | 1.0045元 | 1.1432元 |
| 2026-02-27 | 1.0044元 | 1.1431元 |
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.1427元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.1426元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.1425元 |
| 2026-01-16 | 1.0037元 | 1.1424元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2026-01-06 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2026-01-05 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-30 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-25 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-24 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-23 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-22 | 1.0035元 | 1.1422元 |