财通资管丰和两年定开债券C (007914.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券A |
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财通资管丰和两年定开债券C(007914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.1427元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.1426元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.1425元 |
| 2026-01-16 | 1.0037元 | 1.1424元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2026-01-06 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2026-01-05 | 1.0036元 | 1.1423元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-30 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-25 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-24 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-23 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-22 | 1.0035元 | 1.1422元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.1421元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.1414元 |
| 2025-12-05 | 1.0111元 | 1.1411元 |
| 2025-11-28 | 1.0108元 | 1.1408元 |
| 2025-11-21 | 1.0106元 | 1.1406元 |
| 2025-11-14 | 1.0103元 | 1.1403元 |
| 2025-11-07 | 1.0096元 | 1.1396元 |
| 2025-10-31 | 1.0083元 | 1.1383元 |
| 2025-10-24 | 1.0079元 | 1.1379元 |
| 2025-10-17 | 1.0073元 | 1.1373元 |
| 2025-10-10 | 1.0070元 | 1.1370元 |
| 2025-09-30 | 1.0065元 | 1.1365元 |
| 2025-09-26 | 1.0061元 | 1.1361元 |
| 2025-09-19 | 1.0057元 | 1.1357元 |
| 2025-09-12 | 1.0054元 | 1.1354元 |
| 2025-09-05 | 1.0050元 | 1.1350元 |
| 2025-08-29 | 1.0047元 | 1.1347元 |
| 2025-08-22 | 1.0043元 | 1.1343元 |
| 2025-08-15 | 1.0039元 | 1.1339元 |
| 2025-08-08 | 1.0034元 | 1.1334元 |
| 2025-08-01 | 1.0029元 | 1.1329元 |
| 2025-07-25 | 1.0146元 | 1.1326元 |
| 2025-07-18 | 1.0142元 | 1.1322元 |
| 2025-07-11 | 1.0138元 | 1.1318元 |
| 2025-07-04 | 1.0134元 | 1.1314元 |
| 2025-06-30 | 1.0132元 | 1.1312元 |
| 2025-06-27 | 1.0131元 | 1.1311元 |
| 2025-06-20 | 1.0127元 | 1.1307元 |
| 2025-06-13 | 1.0123元 | 1.1303元 |
| 2025-06-06 | 1.0119元 | 1.1299元 |
| 2025-05-30 | 1.0116元 | 1.1296元 |
| 2025-05-23 | 1.0112元 | 1.1292元 |
| 2025-05-16 | 1.0108元 | 1.1288元 |