财通资管丰和两年定开债券C (007914.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券A |
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财通资管丰和两年定开债券C(007914) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.39亿 | 39.13% |
| (其中) 债券 | 31.39亿 | 39.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 28.71亿 | 35.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.12亿 | 25.08% |
| 4 | 其他资产 | 7,514.00 | 0% |
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