富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5049 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债(006488) |
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0578元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.0576元 | 1.1975元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.0566元 | 1.1965元 |
| 2026-06-12 | 1.0566元 | 1.1965元 |
| 2026-06-11 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-06-10 | 1.0567元 | 1.1966元 |
| 2026-06-09 | 1.0570元 | 1.1969元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.1975元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.1979元 |
| 2026-06-03 | 1.0576元 | 1.1975元 |
| 2026-06-02 | 1.0579元 | 1.1978元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.1974元 |
| 2026-05-28 | 1.0575元 | 1.1974元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.1972元 |
| 2026-05-26 | 1.0567元 | 1.1966元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.1959元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.0561元 | 1.1960元 |
| 2026-05-18 | 1.0555元 | 1.1954元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1952元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.1953元 |
| 2026-05-12 | 1.0553元 | 1.1952元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.1949元 |
| 2026-05-08 | 1.0545元 | 1.1944元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.1944元 |
| 2026-05-06 | 1.0543元 | 1.1942元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.1947元 |
| 2026-04-29 | 1.0550元 | 1.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.1944元 |
| 2026-04-27 | 1.0541元 | 1.1940元 |
| 2026-04-24 | 1.0545元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.1946元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.1947元 |
| 2026-04-21 | 1.0544元 | 1.1943元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.1939元 |
| 2026-04-17 | 1.0539元 | 1.1938元 |
| 2026-04-16 | 1.0532元 | 1.1931元 |
| 2026-04-15 | 1.0531元 | 1.1930元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.1928元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.1928元 |
| 2026-04-10 | 1.0525元 | 1.1924元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.1920元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.1923元 |
| 2026-04-07 | 1.0523元 | 1.1922元 |