富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀基金类型债券型成立日期2020-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5000 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债A |
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0532元 | 1.1931元 |
| 2026-04-15 | 1.0531元 | 1.1930元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.1928元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.1928元 |
| 2026-04-10 | 1.0525元 | 1.1924元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.1920元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.1923元 |
| 2026-04-07 | 1.0523元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.1915元 |
| 2026-04-02 | 1.0513元 | 1.1912元 |
| 2026-04-01 | 1.0513元 | 1.1912元 |
| 2026-03-31 | 1.0517元 | 1.1916元 |
| 2026-03-30 | 1.0519元 | 1.1918元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.1912元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.1911元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.1910元 |
| 2026-03-24 | 1.0511元 | 1.1910元 |
| 2026-03-23 | 1.0508元 | 1.1907元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.1907元 |
| 2026-03-19 | 1.0507元 | 1.1906元 |
| 2026-03-18 | 1.0509元 | 1.1908元 |
| 2026-03-17 | 1.0504元 | 1.1903元 |
| 2026-03-16 | 1.0501元 | 1.1900元 |
| 2026-03-13 | 1.0502元 | 1.1901元 |
| 2026-03-12 | 1.0500元 | 1.1899元 |
| 2026-03-11 | 1.0497元 | 1.1896元 |
| 2026-03-10 | 1.0497元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.0496元 | 1.1895元 |
| 2026-03-06 | 1.0499元 | 1.1898元 |
| 2026-03-05 | 1.0498元 | 1.1897元 |
| 2026-03-04 | 1.0498元 | 1.1897元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.1893元 |
| 2026-03-02 | 1.0492元 | 1.1891元 |
| 2026-02-27 | 1.0486元 | 1.1885元 |
| 2026-02-26 | 1.0483元 | 1.1882元 |
| 2026-02-25 | 1.0488元 | 1.1887元 |
| 2026-02-24 | 1.0491元 | 1.1890元 |
| 2026-02-13 | 1.0486元 | 1.1885元 |
| 2026-02-12 | 1.0486元 | 1.1885元 |
| 2026-02-11 | 1.0485元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.0485元 | 1.1884元 |
| 2026-02-09 | 1.0485元 | 1.1884元 |
| 2026-02-06 | 1.0483元 | 1.1882元 |
| 2026-02-05 | 1.0480元 | 1.1879元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.1877元 |
| 2026-02-03 | 1.0477元 | 1.1876元 |
| 2026-02-02 | 1.0477元 | 1.1876元 |
| 2026-01-30 | 1.0476元 | 1.1875元 |
| 2026-01-29 | 1.0476元 | 1.1875元 |
| 2026-01-28 | 1.0475元 | 1.1874元 |