富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-13) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5033 / 7212) |
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | -0.03% | -0.45% | 0.06% | 0.44% | 0.010% | 0.15% | 0.02% | 0% | -0.010% | 0.27% | -0.010% | 0.21% | 0.66% |
| 2024 | 0.92% | 0.38% | 0.26% | 0.19% | 0.23% | 0.29% | 0.37% | -0.04% | 0.25% | 0.23% | 0.44% | 1.10% | 4.73% |
| 2023 | -0.23% | -0.09% | 0.51% | 0.19% | 0.48% | 0.30% | 0.15% | 0.25% | -0.08% | 0.04% | 0.010% | 0.57% | 2.11% |
| 2022 | 0.44% | 0.04% | 0.12% | 0.28% | 0.37% | 0.09% | 0.51% | 0.51% | 0.08% | 0.25% | -0.51% | 0.47% | 2.68% |
| 2021 | -0.09% | 0.23% | -0.49% | 0.18% | 0.27% | 0.27% | 0.59% | 0.17% | 0.08% | 0.13% | 0.37% | 0.41% | 2.11% |
| 2020 | -- | 0.78% | 0.79% | 1.25% | -0.74% | -0.52% | -0.44% | -0.14% | 0.18% | 0.26% | 0.16% | 0.74% | -- |