富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-13) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5033 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债A |
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0265 元 | 11.87亿 | 3,144.64万元 | 2.49% | 2.49% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 332.86万 | 3.36万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |