富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-13) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5033 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债A |
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 506.47万元 | 0.30% | 92.55万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 670.09万元 | 0.30% | 223.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 199.85万元 | 0.30% | 66.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |