富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5037 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债(006488) |
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |