易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C (007897.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然黄亦磊基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4051元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (487 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）(007896) |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C(007897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-09 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-08 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-07 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-06 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-26 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-25 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-24 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-23 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-22 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-16 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-10 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-05 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-04 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-02 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-01 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-25 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-20 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-19 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-11 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-07 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-06 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |