易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C (007897.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3601元 (2026-01-07) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (552 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C(007897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-06 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-05 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-22 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-17 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-16 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-15 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-11 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-09 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-11-28 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-11-25 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-24 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-11-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-11-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-10 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-07 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-11-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-05 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-04 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-03 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-10-31 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-10-30 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-10-29 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-28 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-10-27 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-10-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |