易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C (007897.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3456元 (2026-03-11) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (623 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C(007897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-10 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-09 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-06 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-04 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-02 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-02-27 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-25 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-11 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-02-09 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-05 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-01-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-27 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-22 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-01-21 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-12 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-09 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-08 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-06 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-05 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-22 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-17 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-16 | 1.2947元 | 1.2947元 |