易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C (007897.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然黄亦磊基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4299元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (508 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）(007896) |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C(007897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-04 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-02 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-01 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-25 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-20 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-19 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-11 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-07 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-06 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-20 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-10 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-01 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-30 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-23 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-19 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-17 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |