易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C (007897.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3578元 (2026-01-06) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (550 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C(007897) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,399.99万 | 85.11% |
| 2 | 返售型金融资产 | 585.13万 | 6.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 599.94万 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 109.77万 | 1.26% |
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