易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C (007897.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然黄亦磊基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4225元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (557 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）(007896) |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C(007897) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,951.60万 | 3,147.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,613.38万 | 2,728.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,366.25万 | 2,566.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,019.38万 | 2,606.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,034.37万 | 2,764.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,286.14万 | 3,043.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,862.58万 | 3,807.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,135.26万 | 3,976.21万元 | -- |