农银金盈债券A(007888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.0689元 | 1.2849元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.2846元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.2850元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.2851元 |
| 2026-05-29 | 1.0684元 | 1.2844元 |
| 2026-05-28 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.2827元 |
| 2026-05-25 | 1.0659元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.2814元 |
| 2026-05-21 | 1.0656元 | 1.2816元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.2818元 |
| 2026-05-19 | 1.0656元 | 1.2816元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.0641元 | 1.2801元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.2802元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.2804元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.2799元 |
| 2026-05-11 | 1.0634元 | 1.2794元 |
| 2026-05-08 | 1.0628元 | 1.2788元 |
| 2026-05-07 | 1.0625元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.0631元 | 1.2791元 |
| 2026-04-29 | 1.0635元 | 1.2795元 |
| 2026-04-28 | 1.0624元 | 1.2784元 |
| 2026-04-27 | 1.0617元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.2786元 |
| 2026-04-23 | 1.0635元 | 1.2795元 |
| 2026-04-22 | 1.0644元 | 1.2804元 |
| 2026-04-21 | 1.0639元 | 1.2799元 |
| 2026-04-20 | 1.0632元 | 1.2792元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.2789元 |
| 2026-04-16 | 1.0619元 | 1.2779元 |
| 2026-04-15 | 1.0619元 | 1.2779元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.2778元 |
| 2026-04-13 | 1.0614元 | 1.2774元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.2770元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.2768元 |
| 2026-04-08 | 1.0610元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.0607元 | 1.2767元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.2758元 |
| 2026-04-02 | 1.0587元 | 1.2747元 |
| 2026-04-01 | 1.0587元 | 1.2747元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.2752元 |
| 2026-03-30 | 1.0589元 | 1.2749元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.2739元 |
| 2026-03-26 | 1.0575元 | 1.2735元 |
| 2026-03-25 | 1.0571元 | 1.2731元 |
| 2026-03-24 | 1.0568元 | 1.2728元 |