农银金盈债券A(007888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0541元 | 1.2641元 |
| 2025-12-25 | 1.0539元 | 1.2639元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.2640元 |
| 2025-12-23 | 1.0540元 | 1.2640元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.2635元 |
| 2025-12-19 | 1.0536元 | 1.2636元 |
| 2025-12-18 | 1.0529元 | 1.2629元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.2624元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2025-12-15 | 1.0519元 | 1.2619元 |
| 2025-12-12 | 1.0526元 | 1.2626元 |
| 2025-12-11 | 1.0527元 | 1.2627元 |
| 2025-12-10 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2025-12-09 | 1.0517元 | 1.2617元 |
| 2025-12-08 | 1.0512元 | 1.2612元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.2614元 |
| 2025-12-04 | 1.0513元 | 1.2613元 |
| 2025-12-03 | 1.0523元 | 1.2623元 |
| 2025-12-02 | 1.0526元 | 1.2626元 |
| 2025-12-01 | 1.0529元 | 1.2629元 |
| 2025-11-28 | 1.0527元 | 1.2627元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.2622元 |
| 2025-11-26 | 1.0604元 | 1.2624元 |
| 2025-11-25 | 1.0616元 | 1.2636元 |
| 2025-11-24 | 1.0623元 | 1.2643元 |
| 2025-11-21 | 1.0623元 | 1.2643元 |
| 2025-11-20 | 1.0624元 | 1.2644元 |
| 2025-11-19 | 1.0623元 | 1.2643元 |
| 2025-11-18 | 1.0625元 | 1.2645元 |
| 2025-11-17 | 1.0625元 | 1.2645元 |
| 2025-11-14 | 1.0620元 | 1.2640元 |
| 2025-11-13 | 1.0617元 | 1.2637元 |
| 2025-11-12 | 1.0618元 | 1.2638元 |
| 2025-11-11 | 1.0614元 | 1.2634元 |
| 2025-11-10 | 1.0610元 | 1.2630元 |
| 2025-11-07 | 1.0608元 | 1.2628元 |
| 2025-11-06 | 1.0615元 | 1.2635元 |
| 2025-11-05 | 1.0624元 | 1.2644元 |
| 2025-11-04 | 1.0621元 | 1.2641元 |
| 2025-11-03 | 1.0620元 | 1.2640元 |
| 2025-10-31 | 1.0617元 | 1.2637元 |
| 2025-10-30 | 1.0605元 | 1.2625元 |
| 2025-10-29 | 1.0599元 | 1.2619元 |
| 2025-10-28 | 1.0594元 | 1.2614元 |
| 2025-10-27 | 1.0586元 | 1.2606元 |
| 2025-10-24 | 1.0582元 | 1.2602元 |
| 2025-10-23 | 1.0583元 | 1.2603元 |
| 2025-10-22 | 1.0581元 | 1.2601元 |
| 2025-10-21 | 1.0578元 | 1.2598元 |
| 2025-10-20 | 1.0576元 | 1.2596元 |