农银金盈债券A(007888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0609元 | 1.2709元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.2709元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.2706元 |
| 2026-02-10 | 1.0600元 | 1.2700元 |
| 2026-02-09 | 1.0598元 | 1.2698元 |
| 2026-02-06 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-02-05 | 1.0583元 | 1.2683元 |
| 2026-02-04 | 1.0579元 | 1.2679元 |
| 2026-02-03 | 1.0577元 | 1.2677元 |
| 2026-02-02 | 1.0579元 | 1.2679元 |
| 2026-01-30 | 1.0579元 | 1.2679元 |
| 2026-01-29 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-01-27 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-01-26 | 1.0584元 | 1.2684元 |
| 2026-01-23 | 1.0581元 | 1.2681元 |
| 2026-01-22 | 1.0577元 | 1.2677元 |
| 2026-01-21 | 1.0577元 | 1.2677元 |
| 2026-01-20 | 1.0573元 | 1.2673元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.2670元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.2668元 |
| 2026-01-15 | 1.0562元 | 1.2662元 |
| 2026-01-14 | 1.0557元 | 1.2657元 |
| 2026-01-13 | 1.0554元 | 1.2654元 |
| 2026-01-12 | 1.0552元 | 1.2652元 |
| 2026-01-09 | 1.0548元 | 1.2648元 |
| 2026-01-08 | 1.0545元 | 1.2645元 |
| 2026-01-07 | 1.0541元 | 1.2641元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.2643元 |
| 2026-01-05 | 1.0546元 | 1.2646元 |
| 2025-12-31 | 1.0540元 | 1.2640元 |
| 2025-12-30 | 1.0537元 | 1.2637元 |
| 2025-12-29 | 1.0535元 | 1.2635元 |
| 2025-12-26 | 1.0541元 | 1.2641元 |
| 2025-12-25 | 1.0539元 | 1.2639元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.2640元 |
| 2025-12-23 | 1.0540元 | 1.2640元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.2635元 |
| 2025-12-19 | 1.0536元 | 1.2636元 |
| 2025-12-18 | 1.0529元 | 1.2629元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.2624元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2025-12-15 | 1.0519元 | 1.2619元 |
| 2025-12-12 | 1.0526元 | 1.2626元 |
| 2025-12-11 | 1.0527元 | 1.2627元 |
| 2025-12-10 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2025-12-09 | 1.0517元 | 1.2617元 |
| 2025-12-08 | 1.0512元 | 1.2612元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.2614元 |
| 2025-12-04 | 1.0513元 | 1.2613元 |