农银金盈债券A(007888) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 73.53亿 | 69.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 87.90亿 | 82.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 67.06亿 | 62.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 72.32亿 | 66.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 77.72亿 | 73.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 62.01亿 | 58.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.51亿 | 55.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 41.84亿 | 39.97亿元 | -- |