农银金盈债券A(007888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0641元 | 1.2861元 |
| 2026-07-16 | 1.0637元 | 1.2857元 |
| 2026-07-15 | 1.0638元 | 1.2858元 |
| 2026-07-14 | 1.0636元 | 1.2856元 |
| 2026-07-13 | 1.0636元 | 1.2856元 |
| 2026-07-10 | 1.0638元 | 1.2858元 |
| 2026-07-09 | 1.0637元 | 1.2857元 |
| 2026-07-08 | 1.0637元 | 1.2857元 |
| 2026-07-07 | 1.0633元 | 1.2853元 |
| 2026-07-06 | 1.0632元 | 1.2852元 |
| 2026-07-03 | 1.0623元 | 1.2843元 |
| 2026-07-02 | 1.0625元 | 1.2845元 |
| 2026-07-01 | 1.0621元 | 1.2841元 |
| 2026-06-30 | 1.0632元 | 1.2852元 |
| 2026-06-29 | 1.0635元 | 1.2855元 |
| 2026-06-26 | 1.0628元 | 1.2848元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.2846元 |
| 2026-06-24 | 1.0618元 | 1.2838元 |
| 2026-06-23 | 1.0617元 | 1.2837元 |
| 2026-06-22 | 1.0623元 | 1.2843元 |
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.2844元 |
| 2026-06-17 | 1.0619元 | 1.2839元 |
| 2026-06-16 | 1.0613元 | 1.2833元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.2823元 |
| 2026-06-12 | 1.0598元 | 1.2818元 |
| 2026-06-11 | 1.0653元 | 1.2813元 |
| 2026-06-10 | 1.0660元 | 1.2820元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.2826元 |
| 2026-06-08 | 1.0673元 | 1.2833元 |
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.0689元 | 1.2849元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.2846元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.2850元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.2851元 |
| 2026-05-29 | 1.0684元 | 1.2844元 |
| 2026-05-28 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.2827元 |
| 2026-05-25 | 1.0659元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.2814元 |
| 2026-05-21 | 1.0656元 | 1.2816元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.2818元 |
| 2026-05-19 | 1.0656元 | 1.2816元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.0641元 | 1.2801元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.2802元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.2804元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.2799元 |
| 2026-05-11 | 1.0634元 | 1.2794元 |
| 2026-05-08 | 1.0628元 | 1.2788元 |