易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8872元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (4955 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接(001344)目标基金: 易方达沪深300医药ETF(512010) |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-08 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-07 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-06 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-03 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-30 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-29 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-26 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-22 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-18 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-17 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-16 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-15 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-06-05 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-04 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-01 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-21 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-15 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-14 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-07 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-05-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-30 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |