易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8404元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% (5168 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接(001344)目标基金: 易方达沪深300医药ETF(512010) |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-21 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-15 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-14 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-07 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-05-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-30 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-27 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-23 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-21 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-10 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-08 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-07 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-03 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-03-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |