易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8943元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (5155 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接A目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-23 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-21 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-10 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-08 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-07 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-03 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-03-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-12 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-03-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-06 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-05 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-04 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-02 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-02-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-02-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-02-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-02-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-02-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |