易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9287元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4670 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接A目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-10-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-09-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-09-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-09-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-09-16 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-11 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-09-10 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-08 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-04 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-31 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-03 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-31 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |