易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9329元 (2025-12-17) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (4705 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接A目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-11-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-11-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-11-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-10-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |