易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8933元 (2026-03-03) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (5008 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接A目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-02 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-02-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-02-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-02-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-02-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-02-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-02-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-02-02 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-01-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-01-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-01-19 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-01-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-31 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-26 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-18 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |