易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9221元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (4786 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接(001344)目标基金: 易方达沪深300医药ETF(512010) |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-23 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-14 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-08 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-07 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-06 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-03 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-30 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-29 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-26 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-22 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-18 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-17 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-16 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-15 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-06-05 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-04 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-01 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |