易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9345元 (2025-12-29) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (4820 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接A目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7.12亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6.74亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 7.21亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7.04亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6.97亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5.58亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 7.37亿元 | -- |