易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8803元 (2026-03-04) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (5004 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接A目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.94亿 | 94.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.06万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 2,012.06万 | 1.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,702.32万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 718.31万 | 0.57% |
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