朱雀产业智选C (007881.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理王一昊基金类型混合型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3783元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4967 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀产业智选(007880) |
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朱雀产业智选C(007881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-16 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-12 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-11 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-04 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-21 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-05-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-19 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-08 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-07 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-30 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-29 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-28 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-27 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-23 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-20 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-16 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-15 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-14 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-10 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-09 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-07 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |