朱雀产业智选C (007881.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理王一昊基金类型混合型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2986元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4781 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀产业智选(007880) |
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朱雀产业智选C(007881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-20 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-15 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-13 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-08 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-30 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-25 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-23 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-22 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-16 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-12 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-11 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-04 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-21 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-05-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-19 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4436元 | 1.4436元 |