朱雀产业智选C (007881.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理王一昊基金类型混合型成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4595元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4597 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀产业智选(007880) |
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朱雀产业智选C(007881) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 4,675.39万 | 3,530.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 9,874.18万 | 7,379.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 9,502.85万 | 6,450.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,058.75万 | 3,301.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 4,247.12万 | 3,495.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,095.65万 | 3,612.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,390.97万 | 3,892.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,317.35万 | 4,039.81万元 | -- |