惠升和风纯债C(007878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.2063元 |
| 2026-01-29 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2026-01-28 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2026-01-27 | 1.0500元 | 1.2060元 |
| 2026-01-26 | 1.0504元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.0501元 | 1.2061元 |
| 2026-01-22 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2026-01-21 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2026-01-20 | 1.0494元 | 1.2054元 |
| 2026-01-19 | 1.0490元 | 1.2050元 |
| 2026-01-16 | 1.0490元 | 1.2050元 |
| 2026-01-15 | 1.0485元 | 1.2045元 |
| 2026-01-14 | 1.0484元 | 1.2044元 |
| 2026-01-13 | 1.0482元 | 1.2042元 |
| 2026-01-12 | 1.0481元 | 1.2041元 |
| 2026-01-09 | 1.0476元 | 1.2036元 |
| 2026-01-08 | 1.0474元 | 1.2034元 |
| 2026-01-07 | 1.0468元 | 1.2028元 |
| 2026-01-06 | 1.0471元 | 1.2031元 |
| 2026-01-05 | 1.0482元 | 1.2042元 |
| 2025-12-31 | 1.0485元 | 1.2045元 |
| 2025-12-30 | 1.0484元 | 1.2044元 |
| 2025-12-29 | 1.0486元 | 1.2046元 |
| 2025-12-26 | 1.0498元 | 1.2058元 |
| 2025-12-25 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.2049元 |
| 2025-12-19 | 1.0494元 | 1.2054元 |
| 2025-12-18 | 1.0486元 | 1.2046元 |
| 2025-12-17 | 1.0484元 | 1.2044元 |
| 2025-12-16 | 1.0473元 | 1.2033元 |
| 2025-12-15 | 1.0473元 | 1.2033元 |
| 2025-12-12 | 1.0487元 | 1.2047元 |
| 2025-12-11 | 1.0499元 | 1.2059元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.2050元 |
| 2025-12-09 | 1.0481元 | 1.2041元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.2032元 |
| 2025-12-04 | 1.0464元 | 1.2024元 |
| 2025-12-03 | 1.0485元 | 1.2045元 |
| 2025-12-02 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-12-01 | 1.0504元 | 1.2064元 |
| 2025-11-28 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2025-11-27 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2025-11-26 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2025-11-25 | 1.0513元 | 1.2073元 |
| 2025-11-24 | 1.0520元 | 1.2080元 |
| 2025-11-21 | 1.0519元 | 1.2079元 |
| 2025-11-20 | 1.0523元 | 1.2083元 |