惠升和风纯债C(007878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0688元 | 1.2248元 |
| 2026-09-15 | 1.0686元 | 1.2246元 |
| 2026-09-14 | 1.0684元 | 1.2244元 |
| 2026-09-11 | 1.0685元 | 1.2245元 |
| 2026-09-10 | 1.0687元 | 1.2247元 |
| 2026-09-09 | 1.0689元 | 1.2249元 |
| 2026-09-08 | 1.0688元 | 1.2248元 |
| 2026-09-07 | 1.0690元 | 1.2250元 |
| 2026-09-04 | 1.0687元 | 1.2247元 |
| 2026-09-03 | 1.0686元 | 1.2246元 |
| 2026-09-02 | 1.0681元 | 1.2241元 |
| 2026-09-01 | 1.0682元 | 1.2242元 |
| 2026-08-31 | 1.0677元 | 1.2237元 |
| 2026-08-28 | 1.0675元 | 1.2235元 |
| 2026-08-27 | 1.0675元 | 1.2235元 |
| 2026-08-26 | 1.0682元 | 1.2242元 |
| 2026-08-25 | 1.0685元 | 1.2245元 |
| 2026-08-24 | 1.0686元 | 1.2246元 |
| 2026-08-21 | 1.0680元 | 1.2240元 |
| 2026-08-20 | 1.0682元 | 1.2242元 |
| 2026-08-19 | 1.0685元 | 1.2245元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.2252元 |
| 2026-08-17 | 1.0684元 | 1.2244元 |
| 2026-08-14 | 1.0674元 | 1.2234元 |
| 2026-08-13 | 1.0673元 | 1.2233元 |
| 2026-08-12 | 1.0663元 | 1.2223元 |
| 2026-08-11 | 1.0663元 | 1.2223元 |
| 2026-08-10 | 1.0674元 | 1.2234元 |
| 2026-08-07 | 1.0661元 | 1.2221元 |
| 2026-08-06 | 1.0654元 | 1.2214元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.2210元 |
| 2026-08-04 | 1.0651元 | 1.2211元 |
| 2026-08-03 | 1.0646元 | 1.2206元 |
| 2026-07-31 | 1.0646元 | 1.2206元 |
| 2026-07-30 | 1.0638元 | 1.2198元 |
| 2026-07-29 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-07-28 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-07-27 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-07-24 | 1.0635元 | 1.2195元 |
| 2026-07-23 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-07-22 | 1.0639元 | 1.2199元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.2193元 |
| 2026-07-20 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.2195元 |
| 2026-07-16 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-07-14 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-07-13 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.2193元 |
| 2026-07-09 | 1.0635元 | 1.2195元 |