惠升和风纯债C(007878) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 78.34万 | 73.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,074.82万 | 1,019.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,120.74万 | 1,068.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,117.32万 | 1,066.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,267.87万 | 1,195.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.98亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.04亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |