惠升和风纯债C (007878.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2019-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2976 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和风纯债(007877) 、惠升和风纯债E |
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惠升和风纯债C(007878) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,074.82万 | 1,019.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,120.74万 | 1,068.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,117.32万 | 1,066.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,267.87万 | 1,195.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.98亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.04亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |