惠升和风纯债C (007878.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰赵秀云基金类型债券型成立日期2019-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2873 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和风纯债(007877) 、惠升和风纯债E |
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惠升和风纯债C(007878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.2195元 |
| 2026-07-16 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-07-14 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-07-13 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.2193元 |
| 2026-07-09 | 1.0635元 | 1.2195元 |
| 2026-07-08 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-07-03 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.2190元 |
| 2026-07-01 | 1.0627元 | 1.2187元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-06-29 | 1.0642元 | 1.2202元 |
| 2026-06-26 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-06-25 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-06-24 | 1.0628元 | 1.2188元 |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.2185元 |
| 2026-06-22 | 1.0628元 | 1.2188元 |
| 2026-06-18 | 1.0628元 | 1.2188元 |
| 2026-06-17 | 1.0624元 | 1.2184元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.2179元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.2169元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.2169元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.2167元 |
| 2026-06-10 | 1.0614元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.0620元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 1.0624元 | 1.2184元 |
| 2026-06-05 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-06-03 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-06-02 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.2188元 |
| 2026-05-27 | 1.0624元 | 1.2184元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.2177元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.2167元 |
| 2026-05-22 | 1.0603元 | 1.2163元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.0599元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.2156元 |
| 2026-05-14 | 1.0596元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.0596元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.0592元 | 1.2152元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.0581元 | 1.2141元 |