惠升和风纯债C (007878.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2019-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2960 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和风纯债(007877) 、惠升和风纯债E |
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惠升和风纯债C(007878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.2169元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.2167元 |
| 2026-06-10 | 1.0614元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.0620元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 1.0624元 | 1.2184元 |
| 2026-06-05 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-06-03 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-06-02 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.2188元 |
| 2026-05-27 | 1.0624元 | 1.2184元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.2177元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.2167元 |
| 2026-05-22 | 1.0603元 | 1.2163元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.0599元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.2156元 |
| 2026-05-14 | 1.0596元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.0596元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.0592元 | 1.2152元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.0581元 | 1.2141元 |
| 2026-05-07 | 1.0579元 | 1.2139元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.2134元 |
| 2026-04-30 | 1.0580元 | 1.2140元 |
| 2026-04-29 | 1.0583元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.2127元 |
| 2026-04-24 | 1.0574元 | 1.2134元 |
| 2026-04-23 | 1.0577元 | 1.2137元 |
| 2026-04-22 | 1.0583元 | 1.2143元 |
| 2026-04-21 | 1.0577元 | 1.2137元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.2132元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.2131元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.2121元 |
| 2026-04-15 | 1.0558元 | 1.2118元 |
| 2026-04-14 | 1.0553元 | 1.2113元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.2113元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.2106元 |
| 2026-04-08 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.2112元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-04-02 | 1.0544元 | 1.2104元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.2102元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.2106元 |