易方达中证800ETF联接C (007857.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5757元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2559 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接A目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接C(007857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-10-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-09-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-09-29 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-09-28 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-09-24 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-09-23 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-09-22 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-09-21 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-09-18 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-09-17 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-09-16 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-09-15 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-09-14 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-09-11 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-09-10 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-09-08 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-09-07 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-04 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-09-03 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-09-02 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-09-01 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-31 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-28 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-08-27 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-08-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-25 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-24 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-08-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-08-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-08-18 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-17 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-14 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-13 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-12 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-11 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-10 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-07 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-06 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-08-05 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-04 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-08-03 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-31 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-30 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-29 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-28 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-27 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |