易方达中证800ETF联接C (007857.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6598元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2851 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接A目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接C(007857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-13 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-10 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-09 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-08 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-07 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-03 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-01 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-31 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-30 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-26 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-25 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-24 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-19 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-18 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-17 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-16 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-13 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-03-12 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-03-11 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-03-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-09 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-05 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-03-04 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-03 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-02 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-02-27 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-02-26 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-02-25 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-24 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-02-13 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-12 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-02-11 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-10 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-02-09 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-06 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-02-05 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-02-04 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-02-03 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-02-02 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-30 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-01-29 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-01-28 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-01-27 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-26 | 1.6745元 | 1.6745元 |