易方达中证800ETF联接C (007857.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6775元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2731 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接A目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接C(007857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-08-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-08-18 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-17 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-14 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-13 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-12 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-11 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-10 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-07 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-06 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-08-05 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-04 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-08-03 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-31 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-30 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-29 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-28 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-27 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-23 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-21 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-07-20 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-17 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-16 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-15 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-07-14 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-13 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-10 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-09 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-08 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-07 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-06 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-07-03 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-02 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-07-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-30 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-29 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-26 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-06-25 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-06-23 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-22 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-06-18 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-17 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-06-16 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-15 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-12 | 1.6972元 | 1.6972元 |