易方达中证800ETF联接C (007857.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6972元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2910 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接(007856)目标基金: 易方达中证800ETF(515810) |
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易方达中证800ETF联接C(007857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-11 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-10 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-09 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-08 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-06-05 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-06-04 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-03 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-02 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-01 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-28 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-27 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-26 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-05-25 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-22 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-21 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-20 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-19 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-15 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-14 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-05-13 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-12 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-11 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-08 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-07 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-06 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-30 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-29 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-28 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-27 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-24 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-23 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-22 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-21 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-17 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-16 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-04-14 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-13 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-10 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-09 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-08 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-07 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-03 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-01 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-31 | 1.5730元 | 1.5730元 |