易方达中证800ETF联接发起式C (007857.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5966元 (2025-12-29) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2728 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接A目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接发起式C(007857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-26 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2025-12-25 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-23 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-19 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-12-17 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-16 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-15 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-12 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-10 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-09 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-12-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-05 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-04 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2025-12-03 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-12-02 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-01 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-11-28 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-11-27 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-26 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-11-25 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-11-24 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-11-20 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-11-19 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-11-18 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-11-17 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-11-14 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-13 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-12 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-11-11 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-11-10 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-07 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-11-06 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-11-05 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-04 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-11-03 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-10-31 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-30 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-29 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-10-28 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-10-27 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-10-24 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-10-23 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-10-22 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-10-21 | 1.5623元 | 1.5623元 |